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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 884.00 | 165 448.00 | 19 436.00 | 184 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 857.00 | 145 924.00 | 65 933.00 | 211 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 597.00 | 311 372.00 | 103 225.00 | 414 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 975.00 | 25 380.00 | 1 017 595.00 | 1 042 975.00 |
BZ Autres créances | 1 266 779.00 | | 1 266 779.00 | 1 266 779.00 |
CF Disponibilités | 980 982.00 | | 980 982.00 | 980 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 467.00 | 25 380.00 | 3 312 087.00 | 3 337 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 064.00 | 336 752.00 | 3 415 312.00 | 3 752 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 330.00 | | | 1 322 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 531.00 | | | 166 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 870.00 | | | 1 532 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 616.00 | | | 913 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 140.00 | | | 703 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 988.00 | | | 136 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 444.00 | | | 1 882 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 312.00 | | | 3 415 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 209.00 | | | 1 072 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
FG Production vendue services | 3 209 061.00 | 143 221.00 | 3 352 283.00 | 3 209 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 059.00 | 143 221.00 | 3 405 280.00 | 3 262 059.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 854.00 | | | 127 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 754.00 | | | 129 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 673.00 | | | 89 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 015.00 | | | 3 589 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 484.00 | | | 3 422 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 531.00 | | | 166 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 800.00 | | 41 716.00 | 377 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 919.00 | 414 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 919.00 | 211 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 013.00 | | 17 871.00 | 167 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 931.00 | | 23 845.00 | 192 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 516.00 | 22 775.00 | 4 919.00 | 293 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 148.00 | 3 300.00 | | 162 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 368.00 | 19 475.00 | 4 919.00 | 131 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 854.00 | | 127 854.00 | 127 854.00 |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | 25 380.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | 25 380.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 754.00 | 25 380.00 | 129 754.00 | 129 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 380.00 | 1 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 661.00 | 216 661.00 | | 216 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 984.00 | 194 984.00 | | 194 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 988.00 | 136 988.00 | | 136 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 519.00 | 1 012 519.00 | | 1 012 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VB T. V. A. | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VC Groupe et associés | 968 854.00 | 968 854.00 | | 968 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 616.00 | 103 382.00 | 810 233.00 | 913 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 792.00 | 246 792.00 | | 246 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 287.00 | 2 356 485.00 | 17 802.00 | 2 374 287.00 |
VW T.V.A. | 277 125.00 | 277 125.00 | | 277 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 442.00 | 1 072 209.00 | 810 233.00 | 1 882 442.00 |