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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 401.00 | 122.00 | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 1 678.00 | 312.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 363.00 | 4 079.00 | 1 283.00 | 5 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 324.00 | 533.00 | 22 791.00 | 23 324.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 91 294.00 | | 91 294.00 | 91 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 565.00 | 533.00 | 117 032.00 | 117 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 928.00 | 4 612.00 | 118 315.00 | 122 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 144.00 | 66 319.00 | | 76 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233.00 | 9 825.00 | | -233.00 |
DL TOTAL (I) | 84 712.00 | 84 944.00 | | 84 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 080.00 | 260 508.00 | | 7 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 42.00 | | 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 235.00 | 12 776.00 | | 10 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 157.00 | 28 611.00 | | 16 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 604.00 | 301 937.00 | | 33 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 315.00 | 386 882.00 | | 118 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 673.00 | | 97 673.00 | 97 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 673.00 | | 97 673.00 | 97 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -473.00 | 1 256.00 | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 206.00 | 107 835.00 | | 98 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 438.00 | 98 009.00 | | 98 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233.00 | 9 825.00 | | -233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 213.00 | | 150.00 | 5 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | 150.00 | 3 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268.00 | 811.00 | | 3 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 148.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | 663.00 | | 1 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 066.00 | | 533.00 | 1 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066.00 | | 533.00 | 1 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066.00 | | 533.00 | 1 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
UX Autres créances clients | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VI Groupe et associés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VW T.V.A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |