| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 651.00 | 23.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 674.00 | 651.00 | 23.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 596.00 | 16 112.00 | 19 483.00 | 35 596.00 |
BZ Autres créances | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 187.00 | | 67 187.00 | 67 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 543.00 | 16 112.00 | 109 431.00 | 125 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 218.00 | 16 764.00 | 109 454.00 | 126 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | | 4 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 888.00 | 59 457.00 | | 6 888.00 |
DL TOTAL (I) | 8 538.00 | 65 393.00 | | 8 538.00 |
DP Provisions pour risques | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 746.00 | 76 034.00 | | 53 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 836.00 | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 675.00 | 17 072.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 216.00 | 94 942.00 | | 58 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 454.00 | 203 035.00 | | 109 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 269.00 | | 156 269.00 | 156 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 269.00 | | 156 269.00 | 156 269.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 19 245.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 433.00 | 197 824.00 | | 159 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 545.00 | 138 367.00 | | 152 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 888.00 | 59 457.00 | | 6 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674.00 | | | 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517.00 | 135.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 135.00 | | 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VI Groupe et associés | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |