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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 583.00 | 2 502.00 | 14 081.00 | 16 583.00 |
AH Fonds commercial | 747 467.00 | | 747 467.00 | 747 467.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 910 161.00 | | 910 161.00 | 910 161.00 |
AP Constructions | 3 418 322.00 | 148 521.00 | 3 269 801.00 | 3 418 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 975.00 | 11 228.00 | 61 747.00 | 72 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 130.00 | 169 244.00 | 791 887.00 | 961 130.00 |
AX Avances et acomptes | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 145 805.00 | 331 495.00 | 5 814 310.00 | 6 145 805.00 |
BT Marchandises | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BZ Autres créances | 315 831.00 | | 315 831.00 | 315 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 184.00 | | 191 184.00 | 191 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 824.00 | | 518 824.00 | 518 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 664 629.00 | 331 495.00 | 6 333 134.00 | 6 664 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 166 014.00 | 1 166 014.00 | | 1 166 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 603.00 | -338 359.00 | | -612 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 496.00 | -274 244.00 | | -518 496.00 |
DL TOTAL (I) | 91 846.00 | 610 342.00 | | 91 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 806 932.00 | 4 404 394.00 | | 5 806 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 971.00 | 236 128.00 | | 340 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 998.00 | 154 802.00 | | 74 998.00 |
EA Autres dettes | 18 387.00 | 39 009.00 | | 18 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 241 288.00 | 4 944 333.00 | | 6 241 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 134.00 | 5 554 674.00 | | 6 333 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 288.00 | 544 333.00 | | 441 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
FG Production vendue services | 470 421.00 | | 470 421.00 | 470 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 943.00 | | 500 943.00 | 500 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 724.00 | |
GE Autres charges | | | 24 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 770.00 | 592.00 | | 54 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 244 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 770.00 | 245 363.00 | | 54 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 858.00 | 10 521.00 | | 78 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 653.00 | 244 771.00 | | 54 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 511.00 | 255 293.00 | | 133 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 741.00 | -9 929.00 | | -78 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 186.00 | 1 167 738.00 | | 617 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 682.00 | 1 441 982.00 | | 1 135 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 496.00 | -274 244.00 | | -518 496.00 |