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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 249.00 | 10 074.00 | 5 175.00 | 15 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 449.00 | 13 274.00 | 8 175.00 | 21 449.00 |
BT Marchandises | 138 041.00 | | 138 041.00 | 138 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BZ Autres créances | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CF Disponibilités | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 370.00 | | 178 370.00 | 178 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 819.00 | 13 274.00 | 186 545.00 | 199 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DH Report à nouveau | -33 862.00 | -70 014.00 | | -33 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 991.00 | 36 152.00 | | 32 991.00 |
DL TOTAL (I) | 9 683.00 | -23 308.00 | | 9 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 219.00 | 84 533.00 | | 83 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 267.00 | 102 837.00 | | 81 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 694.00 | 8 460.00 | | 7 694.00 |
EA Autres dettes | 4 682.00 | 18 474.00 | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 862.00 | 214 304.00 | | 176 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 545.00 | 190 996.00 | | 186 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 038.00 | 176 862.00 | | 206 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 809.00 | | 371 809.00 | 371 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 809.00 | | 371 809.00 | 371 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 228.00 | 29 097.00 | | 2 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428.00 | 29 097.00 | | 4 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 3 241.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | 3 241.00 | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683.00 | 25 856.00 | | 1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262.00 | -2 112.00 | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 245.00 | 363 162.00 | | 376 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 254.00 | 327 010.00 | | 343 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 991.00 | 36 152.00 | | 32 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 277.00 | 3 207.00 | | 4 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 106.00 | | 2 843.00 | 22 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 21 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 15 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 906.00 | | 2 843.00 | 15 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 032.00 | 1 797.00 | 2 555.00 | 14 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 832.00 | 1 797.00 | 2 555.00 | 10 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 267.00 | 81 267.00 | | 81 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 862.00 | 176 862.00 | | 176 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |