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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 231 665.00 | | 231 665.00 | 231 665.00 |
AN Terrains | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
AP Constructions | 198 805.00 | 87 023.00 | 111 781.00 | 198 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 948.00 | 85 952.00 | 47 996.00 | 133 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 312.00 | 177 743.00 | 462 568.00 | 640 312.00 |
BT Marchandises | 186 075.00 | | 186 075.00 | 186 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 354.00 | 13 240.00 | 203 114.00 | 216 354.00 |
BZ Autres créances | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
CF Disponibilités | 307 706.00 | | 307 706.00 | 307 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 447.00 | 13 240.00 | 762 207.00 | 775 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 760.00 | 190 983.00 | 1 224 776.00 | 1 415 760.00 |
CU Autres participations | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 495.00 | 417 870.00 | | 444 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 795.00 | 26 624.00 | | 49 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 291.00 | 994 495.00 | | 1 044 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 161.00 | 14 924.00 | | 18 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 410.00 | 58 927.00 | | 61 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 666.00 | 41 765.00 | | 69 666.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 1 228.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 484.00 | 116 846.00 | | 180 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 776.00 | 1 111 342.00 | | 1 224 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 171.00 | | 1 061 171.00 | 1 061 171.00 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 371.00 | | 1 074 371.00 | 1 074 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 940.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 1 153.00 | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 384.00 | 6 600.00 | | 33 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 097.00 | 7 753.00 | | 34 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 852.00 | 4 050.00 | | 11 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 888.00 | 4 050.00 | | 36 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 791.00 | 3 703.00 | | -2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 563.00 | 6 437.00 | | 15 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 673.00 | 1 069 484.00 | | 1 112 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 878.00 | 1 042 859.00 | | 1 062 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 795.00 | 26 624.00 | | 49 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 981.00 | 22 902.00 | | 24 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 820.00 | 14 940.00 | 17.00 | 162 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 374.00 | 14 940.00 | 17.00 | 161 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 638.00 | 9 237.00 | 21 401.00 | 30 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 666.00 | 281 666.00 | | 281 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 628.00 | 281 666.00 | 5 961.00 | 287 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 485.00 | 159 084.00 | 21 401.00 | 180 485.00 |