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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 500.00 | 4 500.00 | 30 000.00 | 34 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 156 423.00 | | 7 156 423.00 | 7 156 423.00 |
BF Prêts | 89 844.00 | | 89 844.00 | 89 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 088 011.00 | 286 946.00 | 23 801 065.00 | 24 088 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 201 851.00 | | 1 201 851.00 | 1 201 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 219 134.00 | 85 103.00 | 1 134 031.00 | 1 219 134.00 |
CF Disponibilités | 11 916 781.00 | | 11 916 781.00 | 11 916 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 355 915.00 | 85 103.00 | 14 270 812.00 | 14 355 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 443 927.00 | 372 049.00 | 38 071 878.00 | 38 443 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
CU Autres participations | 16 807 244.00 | 282 446.00 | 16 524 798.00 | 16 807 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 12 900 000.00 | | 13 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DG Autres réserves | 6 027 891.00 | 6 929 998.00 | | 6 027 891.00 |
DH Report à nouveau | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 804 293.00 | 103 617.00 | | 15 804 293.00 |
DK Provisions réglementées | 20 963.00 | 40 161.00 | | 20 963.00 |
DL TOTAL (I) | 36 246 765.00 | 21 263 777.00 | | 36 246 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 900.00 | 567 546.00 | | 1 207 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 122.00 | 54 241.00 | | 58 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 386.00 | 261 555.00 | | 558 386.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 113.00 | 895 225.00 | | 1 825 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 071 878.00 | 22 159 002.00 | | 38 071 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 113.00 | 895 225.00 | | 1 825 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 726 107.00 | | | 26 726 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 751 285.00 | | | 26 751 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 847 124.00 | | | 10 847 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 980.00 | 6 030.00 | | 5 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 853 104.00 | 6 030.00 | | 10 853 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 898 181.00 | -6 030.00 | | 15 898 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 040.00 | 33 219.00 | | 568 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 407 201.00 | 505 640.00 | | 27 407 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 602 907.00 | 402 023.00 | | 11 602 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 804 293.00 | 103 617.00 | | 15 804 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 745 630.00 | 24 053 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 424 744.00 | | 20 374 398.00 | 16 424 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 161.00 | 5 980.00 | 25 178.00 | 40 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 161.00 | 5 980.00 | 25 178.00 | 40 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 980.00 | 25 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 047.00 | 163 047.00 | | 163 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 386.00 | 558 386.00 | | 558 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 557.00 | 1 045 557.00 | | 1 045 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 156 423.00 | 15 470.00 | 7 140 953.00 | 7 156 423.00 |
UP Prêts | 89 844.00 | 15 732.00 | 74 112.00 | 89 844.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201 851.00 | 1 201 851.00 | | 1 201 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 466 119.00 | 1 251 053.00 | 7 215 066.00 | 8 466 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 113.00 | 1 825 113.00 | | 1 825 113.00 |