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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AP Constructions | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 973.00 | 33 577.00 | 3 396.00 | 36 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 166.00 | 37 932.00 | 6 234.00 | 44 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 809.00 | 79 149.00 | 9 660.00 | 88 809.00 |
BN En cours de production de biens | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 829.00 | | 172 829.00 | 172 829.00 |
BZ Autres créances | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CF Disponibilités | 511 831.00 | | 511 831.00 | 511 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 609.00 | | 734 609.00 | 734 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 418.00 | 79 149.00 | 744 269.00 | 823 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 854.00 | | | 408 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
DL TOTAL (I) | 476 869.00 | | | 476 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 117.00 | | | 63 117.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 400.00 | | | 267 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 269.00 | | | 744 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 073.00 | | | 120 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
FD Production vendue biens | 488 508.00 | | 488 508.00 | 488 508.00 |
FG Production vendue services | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 537.00 | | 527 537.00 | 527 537.00 |
FM Production stockée | | | -1 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 582.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 887.00 | | | 531 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 872.00 | | | 474 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 260.00 | | 3 549.00 | 85 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 855.00 | | 3 549.00 | 80 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 566.00 | 4 582.00 | | 74 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 191.00 | 4 582.00 | | 70 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
ST Autres comptes | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
YT Sous‐traitance | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 471.00 | | | 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 247.00 | | | 86 247.00 |