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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 425.00 | 80 956.00 | 6 469.00 | 87 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 338.00 | 109 491.00 | 18 848.00 | 128 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 623.00 | 191 547.00 | 55 076.00 | 246 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 139 985.00 | | 139 985.00 | 139 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 206.00 | | 161 206.00 | 161 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 829.00 | 191 547.00 | 216 282.00 | 407 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 220.00 | 99 991.00 | | 101 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 019.00 | 22 230.00 | | 41 019.00 |
DL TOTAL (I) | 180 740.00 | 160 720.00 | | 180 740.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 251.00 | 12 696.00 | | 20 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 991.00 | 29 081.00 | | 13 991.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 1 241.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 543.00 | 60 245.00 | | 35 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 282.00 | 220 965.00 | | 216 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 543.00 | 44 268.00 | | 35 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 317.00 | | 21 305.00 | 225 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 402.00 | | 21 361.00 | 194 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | -56.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 999.00 | 4 548.00 | | 186 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 899.00 | 4 548.00 | | 185 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |