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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 050 000.00 | 30 000.00 | 5 020 000.00 | 5 050 000.00 |
BZ Autres créances | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CF Disponibilités | 93 986.00 | | 93 986.00 | 93 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 901.00 | | 96 901.00 | 96 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 901.00 | 30 000.00 | 5 116 901.00 | 5 146 901.00 |
CU Autres participations | 5 050 000.00 | 30 000.00 | 5 020 000.00 | 5 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 4 503.00 | 29 111.00 | | 4 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 248.00 | -4 608.00 | | 98 248.00 |
DL TOTAL (I) | 102 861.00 | 24 613.00 | | 102 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 471.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 5 000 000.00 | 5 001 016.00 | | 5 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 014 040.00 | 5 001 486.00 | | 5 014 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 901.00 | 5 026 099.00 | | 5 116 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 228 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 000.00 | 17 500.00 | | 1 228 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 752.00 | 22 108.00 | | 1 129 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 248.00 | -4 608.00 | | 98 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 014 040.00 | 14 040.00 | | 5 014 040.00 |