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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 1 421.00 | 5 074.00 | 6 495.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046.00 | 700.00 | 1 346.00 | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 857.00 | 42 378.00 | 26 479.00 | 68 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 698.00 | 44 500.00 | 133 198.00 | 177 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 920.00 | 29 775.00 | 111 145.00 | 140 920.00 |
BZ Autres créances | 88 955.00 | | 88 955.00 | 88 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 900.00 | | 449 900.00 | 449 900.00 |
CF Disponibilités | 328 962.00 | | 328 962.00 | 328 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 492.00 | 29 775.00 | 984 717.00 | 1 014 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 190.00 | 74 275.00 | 1 117 915.00 | 1 192 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 511 984.00 | 435 624.00 | | 511 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 799.00 | 76 360.00 | | 73 799.00 |
DL TOTAL (I) | 717 783.00 | 643 984.00 | | 717 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 746.00 | 16 532.00 | | 10 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 897.00 | 38 028.00 | | 63 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 684.00 | 59 890.00 | | 83 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 318.00 | 86 084.00 | | 86 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | 3 956.00 | | 3 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 835.00 | 117 675.00 | | 147 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 132.00 | 322 165.00 | | 400 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 915.00 | 966 150.00 | | 1 117 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 238.00 | 311 440.00 | | 395 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 426.00 | | 12 462.00 | 166 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 177 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 70 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 123.00 | | 5 372.00 | 101 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 003.00 | | 7 090.00 | 65 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 077.00 | 14 375.00 | 952.00 | 31 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 386.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 041.00 | 13 989.00 | 952.00 | 30 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 909.00 | 29 775.00 | 33 909.00 | 33 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 909.00 | 29 775.00 | 33 909.00 | 33 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 909.00 | 29 775.00 | 33 909.00 | 33 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 775.00 | 33 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 835.00 | 147 835.00 | | 147 835.00 |
UX Autres créances clients | 109 765.00 | 109 765.00 | | 109 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
VB T. V. A. | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 746.00 | 5 851.00 | 4 895.00 | 10 746.00 |
VI Groupe et associés | 63 897.00 | 63 897.00 | | 63 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 630.00 | 204 475.00 | 31 155.00 | 235 630.00 |
VW T.V.A. | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 132.00 | 395 238.00 | 4 895.00 | 400 132.00 |