| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 598.00 | 26 787.00 | 12 811.00 | 39 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 598.00 | 26 787.00 | 12 811.00 | 39 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 747.00 | 821.00 | 41 925.00 | 42 747.00 |
BZ Autres créances | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 149 782.00 | | 149 782.00 | 149 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 467.00 | 821.00 | 203 646.00 | 204 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 065.00 | 27 608.00 | 216 457.00 | 244 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 182 685.00 | 200 319.00 | | 182 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 083.00 | -17 634.00 | | -2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 188 852.00 | 190 935.00 | | 188 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 427.00 | 12 200.00 | | 7 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 5 452.00 | | 4 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 704.00 | 12 632.00 | | 13 704.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 605.00 | 30 319.00 | | 27 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 457.00 | 221 254.00 | | 216 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 605.00 | 27 043.00 | | 27 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 897.00 | | 186 897.00 | 186 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 897.00 | | 186 897.00 | 186 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 543.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 543.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -543.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 563.00 | 179 446.00 | | 194 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 645.00 | 197 080.00 | | 196 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 083.00 | -17 634.00 | | -2 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 007.00 | 5 780.00 | | 21 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 007.00 | 5 780.00 | | 21 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821.00 | | | 821.00 |
6T Sur comptes clients | 821.00 | | | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | | | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | | | 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VC Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |