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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 155 970.00 | 48 989.00 | 106 981.00 | 155 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 970.00 | 48 989.00 | 106 981.00 | 155 970.00 |
BN En cours de production de biens | 1 204 336.00 | | 1 204 336.00 | 1 204 336.00 |
BT Marchandises | 2 614 042.00 | | 2 614 042.00 | 2 614 042.00 |
BZ Autres créances | 201 519.00 | | 201 519.00 | 201 519.00 |
CF Disponibilités | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 041.00 | | 4 055 041.00 | 4 055 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 011.00 | 48 989.00 | 4 162 022.00 | 4 211 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 716.00 | -63 854.00 | | -64 716.00 |
DL TOTAL (I) | 935 284.00 | 936 146.00 | | 935 284.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 767 837.00 | 2 873 895.00 | | 2 767 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 025.00 | 315 998.00 | | 410 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 4 429.00 | | 8 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 13 323.00 | | 3 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 738.00 | 3 207 646.00 | | 3 226 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 022.00 | 4 143 792.00 | | 4 162 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FM Production stockée | | | 38 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 320.00 | 130 586.00 | | 76 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 036.00 | 194 440.00 | | 141 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 716.00 | -63 854.00 | | -64 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 970.00 | | | 155 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 970.00 | | | 155 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 795.00 | 5 194.00 | | 43 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 795.00 | 5 194.00 | | 43 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VB T. V. A. | 199 519.00 | 199 519.00 | | 199 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 767 837.00 | 2 767 837.00 | | 2 767 837.00 |
VI Groupe et associés | 410 025.00 | 410 025.00 | | 410 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 257.00 | | | 104 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 519.00 | 201 519.00 | | 201 519.00 |
VW T.V.A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 738.00 | 3 226 738.00 | | 3 226 738.00 |