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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 766.00 | 11 094.00 | 671.00 | 11 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 386.00 | 86 911.00 | 15 474.00 | 102 386.00 |
040 Immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 802.00 | 98 006.00 | 27 795.00 | 125 802.00 |
060 Stock marchandises | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
072 Créances – Autres | 82 835.00 | | 82 835.00 | 82 835.00 |
084 Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 439.00 | | 145 439.00 | 145 439.00 |
110 Total général Actif | 271 241.00 | 98 006.00 | 173 235.00 | 271 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 023.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 79 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 701.00 | | | 136 701.00 |
230 Autres produits | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 405.00 | | | 222 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39.00 | | | -39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
242 Autres charges externes. | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
252 Charges sociales | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
262 Autres charges | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 231.00 | | | 216 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 962.00 | | | 4 962.00 |