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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 162.00 | 17 624.00 | 4 538.00 | 22 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 145.00 | 69 659.00 | 27 486.00 | 97 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 387.00 | 87 283.00 | 182 104.00 | 269 387.00 |
BT Marchandises | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 001.00 | 1 090.00 | 84 911.00 | 86 001.00 |
BZ Autres créances | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CF Disponibilités | 123 323.00 | | 123 323.00 | 123 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 720.00 | 1 090.00 | 389 630.00 | 390 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 107.00 | 88 374.00 | 571 734.00 | 660 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 246.00 | | | 269 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
DK Provisions réglementées | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
DL TOTAL (I) | 352 334.00 | | | 352 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 825.00 | | | 106 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 856.00 | | | 89 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 400.00 | | | 219 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 734.00 | | | 571 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 280.00 | | | 138 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 788.00 | | | 114 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 347.00 | 6 937.00 | | 80 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 347.00 | 6 937.00 | | 80 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 189.00 | 785.00 | | 9 189.00 |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | | 15.00 | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | | 15.00 | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 294.00 | 785.00 | 15.00 | 10 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 856.00 | 89 856.00 | | 89 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 84 851.00 | 84 851.00 | | 84 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 825.00 | 25 706.00 | 81 120.00 | 106 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 877.00 | 107 797.00 | 2 080.00 | 109 877.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 400.00 | 138 280.00 | 81 120.00 | 219 400.00 |