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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 244.00 | 2 948.00 | 9 295.00 | 12 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 519.00 | 599 519.00 | | 599 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 23 300.00 | 276 700.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 1 980 924.00 | | 1 980 924.00 | 1 980 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 077 569.00 | 688 414.00 | 8 389 155.00 | 9 077 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BZ Autres créances | 6 470 521.00 | | 6 470 521.00 | 6 470 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 218 736.00 | 1 005 072.00 | 2 213 664.00 | 3 218 736.00 |
CF Disponibilités | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 969 297.00 | 1 005 072.00 | 8 964 224.00 | 9 969 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 046 866.00 | 1 693 487.00 | 17 353 379.00 | 19 046 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 658 675.00 | | | 1 658 675.00 |
CU Autres participations | 6 176 152.00 | 62 647.00 | 6 113 505.00 | 6 176 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150 000.00 | 6 150 000.00 | | 6 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 100.00 | 50 000.00 | | 61 100.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 515 624.00 | 10 705 406.00 | | 10 515 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 111 580.00 | 221 318.00 | | -1 111 580.00 |
DK Provisions réglementées | 79 562.00 | 24 562.00 | | 79 562.00 |
DL TOTAL (I) | 17 094 706.00 | 18 551 286.00 | | 17 094 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 584.00 | 22 485.00 | | 35 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 353.00 | | 8 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 783.00 | 75 083.00 | | 94 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 674.00 | 225 921.00 | | 258 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 353 379.00 | 18 777 207.00 | | 17 353 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 437.00 | 225 921.00 | | 234 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 014.00 | | 213 014.00 | 213 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 014.00 | | 213 014.00 | 213 014.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 901 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 062 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | 820 554.00 | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 820 554.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | 24 562.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 999.00 | 24 562.00 | | 55 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | 795 992.00 | | -55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 246.00 | -22.00 | | -6 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 819.00 | 1 224 459.00 | | 401 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 399.00 | 1 003 141.00 | | 1 513 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 111 580.00 | 221 318.00 | | -1 111 580.00 |