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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 1 336.00 | 694.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 242.00 | 70 506.00 | 1 736.00 | 72 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 672.00 | 72 841.00 | 4 830.00 | 77 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 818.00 | 9 091.00 | 344 726.00 | 353 818.00 |
BZ Autres créances | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
CF Disponibilités | 155 660.00 | | 155 660.00 | 155 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 704.00 | 9 091.00 | 584 612.00 | 593 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 376.00 | 81 933.00 | 589 443.00 | 671 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 234.00 | 227 334.00 | | 265 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 422.00 | 37 901.00 | | 23 422.00 |
DL TOTAL (I) | 294 157.00 | 270 734.00 | | 294 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 547.00 | 318.00 | | 66 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 503.00 | 85 240.00 | | 130 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 125.00 | 89 777.00 | | 98 125.00 |
EA Autres dettes | | 4 856.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 286.00 | 187 329.00 | | 295 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 443.00 | 458 063.00 | | 589 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 286.00 | 187 328.00 | | 295 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 329.00 | 1 474.00 | 8 962.00 | 80 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 223.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 554.00 | 1 250.00 | 8 962.00 | 79 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 503.00 | 130 503.00 | | 130 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 125.00 | 98 125.00 | | 98 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 043.00 | 438 043.00 | | 438 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 043.00 | 440 043.00 | | 440 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 286.00 | 295 286.00 | | 295 286.00 |