| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 710.00 | 60 629.00 | 81.00 | 60 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 650.00 | 18 990.00 | 2 660.00 | 21 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 655.00 | 79 619.00 | 93 036.00 | 172 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 345.00 | 79 619.00 | 102 726.00 | 182 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 790.00 | 109 790.00 | | 109 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DG Autres réserves | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
DH Report à nouveau | -24 090.00 | -27 365.00 | | -24 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188.00 | 3 275.00 | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 96 203.00 | 96 015.00 | | 96 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 5 282.00 | | 4 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 393.00 | 2 943.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 523.00 | 12 644.00 | | 6 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 726.00 | 108 659.00 | | 102 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 634.00 | | 144 634.00 | 144 634.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 634.00 | | 144 634.00 | 144 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | 2 800.00 | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | 2 800.00 | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 810.00 | -2 800.00 | | -2 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 334.00 | 149 909.00 | | 147 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 146.00 | 146 634.00 | | 147 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188.00 | 3 275.00 | | 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 654.00 | | 1.00 | 172 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | 1.00 | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 907.00 | 5 713.00 | | 73 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 907.00 | 5 713.00 | | 73 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |