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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 030.00 | 44 896.00 | 7 134.00 | 52 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 881.00 | 88 748.00 | 7 134.00 | 95 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 626.00 | | 68 626.00 | 68 626.00 |
BZ Autres créances | 613 510.00 | | 613 510.00 | 613 510.00 |
CF Disponibilités | 761 364.00 | | 761 364.00 | 761 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 913.00 | | 1 452 913.00 | 1 452 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 794.00 | 88 748.00 | 1 460 046.00 | 1 548 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 146.00 | | | 113 146.00 |
DL TOTAL (I) | 165 430.00 | | | 165 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 300.00 | | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 992.00 | | | 623 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 021.00 | | | 584 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 317.00 | | | 1 294 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 046.00 | | | 1 460 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 324.00 | | | 670 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 299.00 | | | 92 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 584.00 | 4 164.00 | | 84 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 001.00 | 4 164.00 | | 81 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 021.00 | 584 021.00 | | 584 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 68 626.00 | 68 626.00 | | 68 626.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VC Groupe et associés | 549 533.00 | 549 533.00 | | 549 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 076.00 | 689 076.00 | | 689 076.00 |
VW T.V.A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 324.00 | 670 324.00 | | 670 324.00 |