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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 651 312.00 | 25 323.00 | 625 988.00 | 651 312.00 |
BZ Autres créances | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
CF Disponibilités | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 399.00 | 25 323.00 | 666 075.00 | 691 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 399.00 | 25 323.00 | 666 075.00 | 691 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -186 401.00 | -245 261.00 | | -186 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 775.00 | 58 861.00 | | -13 775.00 |
DL TOTAL (I) | -192 576.00 | -178 801.00 | | -192 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 077.00 | 212.00 | | 169 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 877.00 | 593 877.00 | | 593 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 239.00 | 23 326.00 | | 25 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 838.00 | 6 822.00 | | 7 838.00 |
EA Autres dettes | 62 620.00 | 48 916.00 | | 62 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 652.00 | 673 153.00 | | 858 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 075.00 | 494 352.00 | | 666 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 258.00 | 673 153.00 | | 751 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 144 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 65 108.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 65 108.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 7 149.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 7 149.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 57 959.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 140.00 | 74 621.00 | | 144 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 916.00 | 15 760.00 | | 157 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 775.00 | 58 861.00 | | -13 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
VB T. V. A. | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 991.00 | 13 598.00 | 60 845.00 | 120 991.00 |
VI Groupe et associés | 593 877.00 | 593 877.00 | | 593 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 991.00 | | | 120 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 652.00 | 751 258.00 | 60 845.00 | 858 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
ST Autres comptes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 875.00 | | | 11 875.00 |