| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110 631.00 | 3 193 792.00 | 916 839.00 | 4 110 631.00 |
AH Fonds commercial | 5 002 500.00 | 5 002 500.00 | | 5 002 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 047 588.00 | 8 486 141.00 | 2 561 447.00 | 11 047 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 647 692.00 | 7 794 705.00 | 1 852 987.00 | 9 647 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 880.00 | | 92 880.00 | 92 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743 197.00 | | 743 197.00 | 743 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 860 115.00 | 27 577 138.00 | 31 282 978.00 | 58 860 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 500.00 | 127 070.00 | 302 430.00 | 429 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 447 152.00 | 122 359.00 | 14 324 793.00 | 14 447 152.00 |
BZ Autres créances | 10 711 447.00 | 2 311 000.00 | 8 400 447.00 | 10 711 447.00 |
CF Disponibilités | 4 700 792.00 | | 4 700 792.00 | 4 700 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116 388.00 | | 2 116 388.00 | 2 116 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 405 280.00 | 2 560 429.00 | 29 844 851.00 | 32 405 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 265 395.00 | 30 137 566.00 | 61 127 829.00 | 91 265 395.00 |
CU Autres participations | 28 215 627.00 | 3 100 000.00 | 25 115 627.00 | 28 215 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800 000.00 | 25 800 000.00 | | 25 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886 000.00 | 886 000.00 | | 886 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093 152.00 | 838 725.00 | | 1 093 152.00 |
DG Autres réserves | 1 769 825.00 | 7 935 757.00 | | 1 769 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 456 999.00 | 5 088 492.00 | | 5 456 999.00 |
DK Provisions réglementées | 258 591.00 | 198 916.00 | | 258 591.00 |
DL TOTAL (I) | 35 264 565.00 | 40 747 891.00 | | 35 264 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 314 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 903 590.00 | 1 090 242.00 | | 903 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 903 590.00 | 1 404 242.00 | | 903 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137 755.00 | 12 179.00 | | 3 137 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 513.00 | 166 014.00 | | 164 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 126 137.00 | 7 805 891.00 | | 11 126 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 471 801.00 | 8 230 909.00 | | 9 471 801.00 |
EA Autres dettes | 664 828.00 | 531 372.00 | | 664 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 640.00 | 184 184.00 | | 394 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 959 674.00 | 16 933 322.00 | | 24 959 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 127 829.00 | 59 085 456.00 | | 61 127 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 664 926.00 | 26 401 963.00 | 78 066 889.00 | 51 664 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 664 926.00 | 26 401 963.00 | 78 066 889.00 | 51 664 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 091 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 834 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 560 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 894 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 467 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 116 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 550 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 711 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 566 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 747 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 311 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 435 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 976 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 52 343.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 52 343.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | 2 316.00 | | 2 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 796.00 | 248 976.00 | | 131 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 251.00 | 310 967.00 | | 194 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 751.00 | -258 624.00 | | -192 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 673 682.00 | -1 322 621.00 | | -1 673 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 840 466.00 | 74 148 184.00 | | 86 840 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 383 467.00 | 69 059 692.00 | | 81 383 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 456 999.00 | 5 088 492.00 | | 5 456 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 527 256.00 | | 5 316 580.00 | 55 527 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 901 117.00 | 28 958 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 983 721.00 | 58 860 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 305.00 | 9 113 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987 299.00 | 20 788 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 213 121.00 | | 995 315.00 | 8 213 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 762 724.00 | | 4 012 734.00 | 17 762 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 551 411.00 | | 308 532.00 | 29 551 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 994 044.00 | 1 976 172.00 | 611 959.00 | 16 994 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881 895.00 | 407 202.00 | 95 305.00 | 2 881 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 112 149.00 | 1 568 970.00 | 516 654.00 | 14 112 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 916.00 | 59 675.00 | | 198 916.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 404 242.00 | | 500 652.00 | 1 404 242.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 002 500.00 | | | 5 002 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 116 381.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 127 070.00 | | | 127 070.00 |
6T Sur comptes clients | 133 359.00 | | 11 000.00 | 133 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 311 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 362 929.00 | 4 427 381.00 | 11 000.00 | 7 362 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 966 087.00 | 4 487 056.00 | 511 652.00 | 8 966 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116 381.00 | 511 652.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 311 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 137 755.00 | 3 137 755.00 | | 3 137 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 126 137.00 | 11 126 137.00 | | 11 126 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 689 423.00 | 2 689 423.00 | | 2 689 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 486 410.00 | 2 486 410.00 | | 2 486 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 045 937.00 | 2 045 937.00 | | 2 045 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 284.00 | 394 284.00 | | 394 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 640.00 | 394 640.00 | | 394 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743 197.00 | 103 803.00 | 639 394.00 | 743 197.00 |
UX Autres créances clients | 14 447 152.00 | 14 447 152.00 | | 14 447 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VB T. V. A. | 1 981 540.00 | 1 981 540.00 | | 1 981 540.00 |
VC Groupe et associés | 8 108 060.00 | 8 108 060.00 | | 8 108 060.00 |
VI Groupe et associés | 270 544.00 | 270 544.00 | | 270 544.00 |
VP Divers | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 345.00 | 209 345.00 | | 209 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 234.00 | 507 234.00 | | 507 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116 388.00 | 2 116 388.00 | | 2 116 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 018 185.00 | 27 378 791.00 | 639 394.00 | 28 018 185.00 |
VW T.V.A. | 2 040 685.00 | 2 040 685.00 | | 2 040 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 795 161.00 | 24 795 161.00 | | 24 795 161.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 426.00 | 184.00 | | 426.00 |