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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 371.00 | 6 160.00 | 2 211.00 | 8 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 969.00 | 8 224.00 | 2 745.00 | 10 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 902.00 | 18 305.00 | 36 598.00 | 54 902.00 |
BZ Autres créances | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 160.00 | | 414 160.00 | 414 160.00 |
CF Disponibilités | 233 859.00 | | 233 859.00 | 233 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 774.00 | 18 305.00 | 708 469.00 | 726 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 743.00 | 26 529.00 | 711 214.00 | 737 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 562 342.00 | 531 799.00 | | 562 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 511.00 | 30 543.00 | | 43 511.00 |
DL TOTAL (I) | 614 103.00 | 570 592.00 | | 614 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 903.00 | 21 243.00 | | 16 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 6 050.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 064.00 | 32 737.00 | | 26 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 259.00 | 59 227.00 | | 49 259.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 111.00 | 120 741.00 | | 97 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 214.00 | 691 334.00 | | 711 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 111.00 | 120 741.00 | | 97 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 916.00 | | 275 916.00 | 275 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 916.00 | | 275 916.00 | 275 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 17 735.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 856.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 856.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 856.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 5 718.00 | | 10 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 477.00 | 324 376.00 | | 289 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 966.00 | 293 833.00 | | 245 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 511.00 | 30 543.00 | | 43 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710.00 | 514.00 | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 710.00 | 514.00 | | 7 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 348.00 | | 6 043.00 | 24 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 348.00 | | 6 043.00 | 24 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 348.00 | | 6 043.00 | 24 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VB T. V. A. | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VI Groupe et associés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 288.00 | 79 288.00 | | 79 288.00 |
VW T.V.A. | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 711.00 | 93 711.00 | | 93 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 291.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 950.00 | 4 796.00 | | 7 950.00 |
ST Autres comptes | 20 622.00 | 13 645.00 | | 20 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 558.00 | 12 551.00 | | 13 558.00 |
YT Sous‐traitance | 47 497.00 | 52 395.00 | | 47 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | 845.00 | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 841.00 | 5 136.00 | | 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 873.00 | 81 550.00 | | 36 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 431.00 | 21 817.00 | | 21 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 628.00 | 83 387.00 | | 89 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |