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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 938.00 | 10 256.00 | 3 682.00 | 13 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 448.00 | | 177 448.00 | 177 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 937.00 | | 480 937.00 | 480 937.00 |
BZ Autres créances | 77 869.00 | | 77 869.00 | 77 869.00 |
CF Disponibilités | 1 065 011.00 | | 1 065 011.00 | 1 065 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 971.00 | | 1 807 971.00 | 1 807 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 910.00 | 10 256.00 | 1 811 654.00 | 1 821 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 108.00 | 452 754.00 | | 657 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 130.00 | 204 354.00 | | 633 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 238.00 | 701 108.00 | | 1 334 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 966.00 | 93 639.00 | | 129 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 191.00 | 47 171.00 | | 294 191.00 |
EA Autres dettes | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 416.00 | 228 185.00 | | 477 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 654.00 | 929 293.00 | | 1 811 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 416.00 | 228 185.00 | | 477 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 966.00 | 129 966.00 | | 129 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 151.00 | 256 151.00 | | 256 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 480 937.00 | 480 937.00 | | 480 937.00 |
VB T. V. A. | 77 869.00 | 77 869.00 | | 77 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 195.00 | 569 195.00 | | 569 195.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 416.00 | 477 416.00 | | 477 416.00 |