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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 955.00 | 10 616.00 | 9 339.00 | 19 955.00 |
040 Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 430.00 | 10 616.00 | 41 814.00 | 52 430.00 |
060 Stock marchandises | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
072 Créances – Autres | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
084 Disponibilités | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 611.00 | | 45 611.00 | 45 611.00 |
110 Total général Actif | 98 041.00 | 10 616.00 | 87 425.00 | 98 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 247.00 | 372 428.00 | | 359 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 121.00 | | |
230 Autres produits | 192.00 | 1 285.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 438.00 | 374 834.00 | | 359 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 368.00 | 251 832.00 | | 222 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 429.00 | -5 364.00 | | 13 429.00 |
242 Autres charges externes. | 93 492.00 | 71 998.00 | | 93 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 848.00 | 4 712.00 | | 3 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 069.00 | 33 332.00 | | 15 069.00 |
252 Charges sociales | 3 028.00 | 12 033.00 | | 3 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 105.00 | 2 488.00 | | 3 105.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 41.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 587.00 | 371 073.00 | | 354 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 851.00 | 3 760.00 | | 4 851.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 153.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | 1 033.00 | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 091.00 | 2 575.00 | | 4 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |