| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 511.00 | 168 038.00 | 35 474.00 | 203 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 305.00 | 124 694.00 | 30 611.00 | 155 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 653.00 | 295 867.00 | 69 786.00 | 365 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 735.00 | | 71 735.00 | 71 735.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 403.00 | 6 353.00 | 258 050.00 | 264 403.00 |
BZ Autres créances | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
CF Disponibilités | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 721.00 | 6 353.00 | 383 368.00 | 389 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 374.00 | 302 220.00 | 453 155.00 | 755 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 286.00 | 223 749.00 | | 222 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 503.00 | 8 937.00 | | 18 503.00 |
DL TOTAL (I) | 249 589.00 | 241 486.00 | | 249 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 341.00 | 39 341.00 | | 33 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 1 385.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 670.00 | 124 196.00 | | 94 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 524.00 | 72 521.00 | | 73 524.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 3 188.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 565.00 | 240 631.00 | | 203 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 155.00 | 482 117.00 | | 453 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 674.00 | 207 596.00 | | 176 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 278.00 | | 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 658.00 | | 22 495.00 | 344 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 365 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 358 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 822.00 | | 22 495.00 | 337 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 832.00 | 23 535.00 | 1 500.00 | 273 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 697.00 | 23 535.00 | 1 500.00 | 270 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 264 403.00 | 264 403.00 | | 264 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 035.00 | 6 144.00 | 25 775.00 | 33 035.00 |
VP Divers | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 228.00 | 290 541.00 | 3 687.00 | 294 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 565.00 | 176 674.00 | 25 775.00 | 203 565.00 |