| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 178 416.00 | | 178 416.00 | 178 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011 065.00 | 2 987 582.00 | 23 484.00 | 3 011 065.00 |
AH Fonds commercial | 52 320 602.00 | 52 320 602.00 | | 52 320 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 10 314 502.00 | 7 945 256.00 | 2 369 246.00 | 10 314 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 556 328.00 | 23 152 135.00 | 12 404 192.00 | 35 556 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 511.00 | 1 724 805.00 | 24 706.00 | 1 749 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 017 211.00 | 4 470 359.00 | 2 546 851.00 | 7 017 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 287.00 | | 424 287.00 | 424 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 123 416.00 | 92 600 739.00 | 18 522 677.00 | 111 123 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 966 845.00 | 1 367 638.00 | 6 599 207.00 | 7 966 845.00 |
BN En cours de production de biens | 23 191 897.00 | 110 553.00 | 23 081 344.00 | 23 191 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 442.00 | | 412 442.00 | 412 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 595.00 | | 304 595.00 | 304 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 682 838.00 | 2 942 015.00 | 91 740 823.00 | 94 682 838.00 |
BZ Autres créances | 35 011 908.00 | | 35 011 908.00 | 35 011 908.00 |
CF Disponibilités | 367 555.00 | | 367 555.00 | 367 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296 017.00 | | 1 296 017.00 | 1 296 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 234 098.00 | 4 420 206.00 | 158 813 892.00 | 163 234 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 714 067.00 | | 714 067.00 | 714 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 071 581.00 | 97 020 945.00 | 178 050 636.00 | 275 071 581.00 |
CU Autres participations | 551 494.00 | | 551 494.00 | 551 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 590 900.00 | 16 590 900.00 | | 16 590 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 659 139.00 | 65 659 139.00 | | 65 659 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 120.00 | 104 120.00 | | 104 120.00 |
DH Report à nouveau | -69 476 371.00 | | | -69 476 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 741 879.00 | -69 476 371.00 | | -19 741 879.00 |
DL TOTAL (I) | -6 864 091.00 | 12 877 788.00 | | -6 864 091.00 |
DP Provisions pour risques | 22 230 633.00 | 35 401 449.00 | | 22 230 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 731 026.00 | 14 975 878.00 | | 19 731 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 961 659.00 | 50 377 327.00 | | 41 961 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 936.00 | 246 640.00 | | 255 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 231 285.00 | 224 246.00 | | 43 231 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 298 224.00 | 14 332 247.00 | | 18 298 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 838 866.00 | 43 753 626.00 | | 47 838 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 420 974.00 | 25 412 141.00 | | 24 420 974.00 |
EA Autres dettes | 7 045 589.00 | 20 975 544.00 | | 7 045 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 090 875.00 | 104 944 443.00 | | 141 090 875.00 |
ED (V) | 1 862 193.00 | 438 007.00 | | 1 862 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 050 636.00 | 168 637 565.00 | | 178 050 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 792 651.00 | 90 612 196.00 | | 122 792 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 936.00 | 246 640.00 | | 255 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 231 285.00 | | | 43 231 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 979 485.00 | | 9 979 485.00 | 9 979 485.00 |
FD Production vendue biens | 21 704 137.00 | 3 733 990.00 | 25 438 127.00 | 21 704 137.00 |
FG Production vendue services | 22 124 391.00 | 270 656 364.00 | 292 780 755.00 | 22 124 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 808 014.00 | 274 390 354.00 | 328 198 368.00 | 53 808 014.00 |
FM Production stockée | | | -3 860 009.00 | |
FN Production immobilisée | | | 309 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 780 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 407 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 835 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 489 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 847 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 955 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 647 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 274 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 555 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 223 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 347.00 | |
GE Autres charges | | | 12 012 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 657 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 821 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 895 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 323 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 446 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387 119.00 | 1 351 903.00 | | 1 387 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 711.00 | 3 348 452.00 | | 302 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689 830.00 | 4 700 355.00 | | 1 689 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431 742.00 | 1 490 846.00 | | 2 431 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 933 624.00 | 1 448 045.00 | | 1 933 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | 630 000.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 475 366.00 | 3 568 891.00 | | 4 475 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 785 536.00 | 1 131 464.00 | | -2 785 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 490 015.00 | -3 974 557.00 | | -3 490 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 496 231.00 | 327 430 970.00 | | 354 496 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 238 110.00 | 396 907 341.00 | | 374 238 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 741 879.00 | -69 476 371.00 | | -19 741 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 088 925.00 | | 2 818 383.00 | 112 088 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 510 084.00 | | | 55 510 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 590 344.00 | | 2 818 383.00 | 55 590 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 497.00 | | | 988 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 412 873.00 | 4 555 059.00 | 1 837 553.00 | 85 412 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 209 949.00 | 98 235.00 | | 55 209 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 202 924.00 | 4 456 824.00 | 1 837 553.00 | 30 202 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 377 327.00 | 16 254 443.00 | 22 249 539.00 | 50 377 327.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 773 071.00 | | 302 711.00 | 4 773 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 488 547.00 | 413 322.00 | 423 678.00 | 1 488 547.00 |
6T Sur comptes clients | 3 115 522.00 | 2 424.00 | 175 931.00 | 3 115 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 377 140.00 | 415 746.00 | 902 320.00 | 9 377 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 754 467.00 | 16 670 189.00 | 23 151 860.00 | 59 754 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 560 189.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | 302 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 838 866.00 | 47 838 866.00 | | 47 838 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 257 593.00 | 17 257 593.00 | | 17 257 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 071 309.00 | 6 071 309.00 | | 6 071 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 045 589.00 | 7 045 589.00 | | 7 045 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 10.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 424 287.00 | | 424 287.00 | 424 287.00 |
UX Autres créances clients | 94 607 156.00 | 94 607 156.00 | | 94 607 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |
VB T. V. A. | 4 247 664.00 | 4 247 664.00 | | 4 247 664.00 |
VC Groupe et associés | 27 833 863.00 | 27 833 863.00 | | 27 833 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 936.00 | 255 936.00 | | 255 936.00 |
VI Groupe et associés | 43 231 285.00 | 43 231 285.00 | | 43 231 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923 530.00 | 923 530.00 | | 923 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 871 420.00 | 2 871 420.00 | | 2 871 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296 017.00 | 1 296 017.00 | | 1 296 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 415 049.00 | 130 990 762.00 | 424 287.00 | 131 415 049.00 |
VW T.V.A. | 168 542.00 | 168 542.00 | | 168 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 792 651.00 | 122 792 651.00 | | 122 792 651.00 |