| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 286.00 | 2 058.00 | 3 228.00 | 5 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 138 278.00 | | 1 138 278.00 | 1 138 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 420.00 | 2 058.00 | 1 354 362.00 | 1 356 420.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 323 646.00 | | 323 646.00 | 323 646.00 |
CF Disponibilités | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 242.00 | | 336 242.00 | 336 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 662.00 | 2 058.00 | 1 690 604.00 | 1 692 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 138 278.00 | | | 1 138 278.00 |
CU Autres participations | 212 856.00 | | 212 856.00 | 212 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 050.00 | 435 050.00 | | 435 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
DH Report à nouveau | 105 045.00 | 165 750.00 | | 105 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 657.00 | -60 705.00 | | 22 657.00 |
DL TOTAL (I) | 616 723.00 | 594 066.00 | | 616 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 781.00 | 103 014.00 | | 81 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 047.00 | 1 091 065.00 | | 984 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 130.00 | | 3 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 204.00 | 4 110.00 | | 4 204.00 |
EA Autres dettes | | 51 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 073 881.00 | 1 253 279.00 | | 1 073 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 604.00 | 1 847 345.00 | | 1 690 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 356.00 | 1 172 243.00 | | 1 014 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FG Production vendue services | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 167.00 | | 194 167.00 | 194 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 201.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 521.00 | 4 456.00 | | 4 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 1 220.00 | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 10 431.00 | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 487.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 2 917.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | 7 514.00 | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 360.00 | 90 982.00 | | 208 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 703.00 | 151 687.00 | | 185 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 657.00 | -60 705.00 | | 22 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 660.00 | 2 098.00 | | 1 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 832.00 | | 2 899.00 | 233 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 389.00 | 218 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 389.00 | 5 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 776.00 | | 2 899.00 | 20 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 056.00 | | | 213 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 259.00 | 188.00 | 18 389.00 | 20 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 259.00 | 188.00 | 18 389.00 | 20 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 138 278.00 | 1 138 278.00 | | 1 138 278.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VC Groupe et associés | 320 579.00 | 320 579.00 | | 320 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 036.00 | 21 511.00 | 59 524.00 | 81 036.00 |
VI Groupe et associés | 984 047.00 | 984 047.00 | | 984 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 403.00 | 1 467 403.00 | | 1 467 403.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 881.00 | 1 014 356.00 | 59 524.00 | 1 073 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | 2 597.00 | | 2 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 985.00 | 5 319.00 | | 12 985.00 |
ST Autres comptes | 20 830.00 | 21 150.00 | | 20 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 045.00 | 10 929.00 | | 9 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 042.00 | 2 991.00 | | 3 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 834.00 | 5 767.00 | | 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 645.00 | 2 171.00 | | 1 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 861.00 | 37 399.00 | | 42 861.00 |