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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 706 058.00 | | 1 706 058.00 | 1 706 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 611.00 | | 3 652 611.00 | 3 652 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 227 190.00 | | 227 190.00 | 227 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 400.00 | | 233 400.00 | 233 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 010.00 | | 3 886 010.00 | 3 886 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 706 058.00 | | | 1 706 058.00 |
CU Autres participations | 1 946 553.00 | | 1 946 553.00 | 1 946 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 600.00 | 325 600.00 | | 325 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
DG Autres réserves | 1 407 750.00 | 1 407 750.00 | | 1 407 750.00 |
DH Report à nouveau | -104 014.00 | -62 402.00 | | -104 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 913.00 | -41 612.00 | | 68 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 529.00 | 1 755 616.00 | | 1 824 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 702.00 | 539 249.00 | | 425 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 885.00 | 1 628 318.00 | | 1 585 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 148.00 | 30 828.00 | | 26 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 746.00 | 48 663.00 | | 23 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 481.00 | 2 247 058.00 | | 2 061 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 010.00 | 4 002 674.00 | | 3 886 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 148.00 | 1 822 102.00 | | 1 752 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 291.00 | | 194 291.00 | 194 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 291.00 | | 194 291.00 | 194 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 427.00 | 6 660.00 | | 3 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 622.00 | 204 486.00 | | 300 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 709.00 | 246 098.00 | | 231 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 913.00 | -41 612.00 | | 68 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 639.00 | | -44 028.00 | 3 696 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 652 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 652 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696 639.00 | | -44 028.00 | 3 696 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 706 058.00 | 1 706 058.00 | | 1 706 058.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 956.00 | 115 623.00 | 309 333.00 | 424 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 585 885.00 | 1 585 885.00 | | 1 585 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 918.00 | 1 710 918.00 | | 1 710 918.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 481.00 | 1 752 148.00 | 309 333.00 | 2 061 481.00 |