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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 955.00 | 17 056.00 | 2 898.00 | 19 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 604.00 | 23 276.00 | 3 328.00 | 26 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
BZ Autres créances | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CF Disponibilités | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 864.00 | | 129 864.00 | 129 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 469.00 | 23 276.00 | 133 192.00 | 156 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
DH Report à nouveau | -95 977.00 | -46 637.00 | | -95 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 314.00 | -49 340.00 | | 78 314.00 |
DL TOTAL (I) | 7 949.00 | -70 365.00 | | 7 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 892.00 | 17 196.00 | | 35 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 760.00 | 29 984.00 | | 24 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 594.00 | 64 299.00 | | 47 594.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 862.00 | 111 481.00 | | 112 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 192.00 | 41 115.00 | | 133 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 319.00 | 55 542.00 | | 76 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 725.00 | | 242 725.00 | 242 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 725.00 | | 242 725.00 | 242 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 135.00 | | 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 286.00 | 135.00 | | 13 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | -135.00 | | -3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 603.00 | 123 118.00 | | 253 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 288.00 | 172 459.00 | | 175 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 314.00 | -49 340.00 | | 78 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 257.00 | | 4 348.00 | 22 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 827.00 | | 4 348.00 | 21 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 827.00 | 1 449.00 | | 21 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 827.00 | 1 449.00 | | 21 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | -1.00 | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 546.00 | 2 964.00 | 1 582.00 | 4 546.00 |
VI Groupe et associés | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 484.00 | 104 278.00 | 206.00 | 104 484.00 |
VW T.V.A. | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 962.00 | 109 962.00 | | 109 962.00 |