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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 312.00 | 14 203.00 | 109.00 | 14 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 897.00 | 36 664.00 | 8 233.00 | 44 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 209.00 | 50 867.00 | 8 342.00 | 59 209.00 |
BT Marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 263.00 | 10 186.00 | 38 077.00 | 48 263.00 |
BZ Autres créances | 637 718.00 | | 637 718.00 | 637 718.00 |
CF Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 472.00 | 10 186.00 | 684 286.00 | 694 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 680.00 | 61 053.00 | 692 627.00 | 753 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 149.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 450.00 | 324 271.00 | | 421 450.00 |
DL TOTAL (I) | 462 153.00 | 365 120.00 | | 462 153.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751.00 | 8 620.00 | | 1 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 921.00 | 87 062.00 | | 107 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 580.00 | 47 045.00 | | 31 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 887.00 | 69 330.00 | | 77 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 522.00 | 4 303.00 | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 474.00 | 224 174.00 | | 230 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 627.00 | 589 293.00 | | 692 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
FG Production vendue services | 1 745 395.00 | | 1 745 395.00 | 1 745 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 065.00 | | 1 775 065.00 | 1 775 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 186.00 | |
GE Autres charges | | | 6 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 150.00 | 126 390.00 | | 152 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 352.00 | 1 667 431.00 | | 1 793 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 902.00 | 1 343 160.00 | | 1 371 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 450.00 | 324 271.00 | | 421 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 659.00 | | 4 550.00 | 54 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 659.00 | | 4 550.00 | 54 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 664.00 | 2 203.00 | | 48 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 664.00 | 2 203.00 | | 48 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 820.00 | 10 186.00 | 8 820.00 | 8 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 820.00 | 10 186.00 | 8 820.00 | 8 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 820.00 | 10 186.00 | 8 820.00 | 8 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 186.00 | 8 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 921.00 | 107 921.00 | | 107 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VB T. V. A. | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
VC Groupe et associés | 518 652.00 | | | 518 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VP Divers | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 570.00 | 692 570.00 | | 692 570.00 |
VW T.V.A. | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 474.00 | 230 474.00 | | 230 474.00 |