| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 188.00 | 9 087.00 | 1 102.00 | 10 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 949.00 | 92 963.00 | 38 985.00 | 131 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 177.00 | 103 235.00 | 366 942.00 | 470 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
BZ Autres créances | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CF Disponibilités | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 882.00 | 103 235.00 | 435 647.00 | 538 882.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 077.00 | 180 405.00 | | 181 077.00 |
DH Report à nouveau | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 193.00 | 50 672.00 | | 10 193.00 |
DL TOTAL (I) | 227 270.00 | 267 077.00 | | 227 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 449.00 | 103 312.00 | | 75 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 602.00 | | 3 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 262.00 | 54 866.00 | | 58 262.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 377.00 | 232 800.00 | | 208 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 647.00 | 499 877.00 | | 435 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 449.00 | | | 75 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 016.00 | | 593 016.00 | 593 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 016.00 | | 593 016.00 | 593 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 976.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 1 993.00 | | 2 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | 48 372.00 | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287.00 | -7 131.00 | | -2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 11 425.00 | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 480.00 | 586 499.00 | | 598 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 287.00 | 535 827.00 | | 588 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 193.00 | 50 672.00 | | 10 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 736.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 177.00 | | | 470 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 185.00 | | | 327 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 259.00 | 10 976.00 | | 92 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 074.00 | 10 976.00 | | 91 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VC Groupe et associés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VI Groupe et associés | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 381.00 | 220 381.00 | | 220 381.00 |