| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 8 693.00 | 31 307.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 170.00 | 23 127.00 | 3 043.00 | 26 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 722.00 | 35 098.00 | 5 625.00 | 40 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 451.00 | 66 918.00 | 40 533.00 | 107 451.00 |
BT Marchandises | 185 185.00 | 32 469.00 | 152 716.00 | 185 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 097.00 | 2 611.00 | 93 486.00 | 96 097.00 |
BZ Autres créances | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
CF Disponibilités | 177 510.00 | | 177 510.00 | 177 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 531.00 | 35 080.00 | 456 452.00 | 491 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 983.00 | 101 998.00 | 496 985.00 | 598 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 270.00 | 157 186.00 | | 147 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 893.00 | -9 916.00 | | 14 893.00 |
DL TOTAL (I) | 170 412.00 | 155 520.00 | | 170 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 236.00 | 90 219.00 | | 50 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 529.00 | 198 899.00 | | 209 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 366.00 | 24 775.00 | | 22 366.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | 1 774.00 | | 4 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 573.00 | 347 329.00 | | 326 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 985.00 | 502 849.00 | | 496 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 489.00 | 347 329.00 | | 280 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 239.00 | | 5 637.00 | 124 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 425.00 | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 425.00 | 107 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 255.00 | | 5 637.00 | 61 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 707.00 | 2 211.00 | 66 918.00 | 64 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 293.00 | 400.00 | 8 693.00 | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 413.00 | 1 811.00 | 58 225.00 | 56 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 253.00 | 1 216.00 | | 31 253.00 |
6T Sur comptes clients | 2 639.00 | 418.00 | 446.00 | 2 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 892.00 | 1 634.00 | 446.00 | 33 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 892.00 | 1 634.00 | 446.00 | 33 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 634.00 | 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 529.00 | 209 529.00 | | 209 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 92 548.00 | 92 548.00 | | 92 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 236.00 | 4 152.00 | 46 084.00 | 50 236.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
VP Divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 321.00 | 125 288.00 | 4 033.00 | 129 321.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 573.00 | 280 489.00 | 46 084.00 | 326 573.00 |