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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 501 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 588.00 | 31 845.00 | 129 743.00 | 161 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 990 390.00 | | 11 990 390.00 | 11 990 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 814 629.00 | 31 845.00 | 16 782 783.00 | 16 814 629.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 593 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 575.00 | | 82 575.00 | 82 575.00 |
BZ Autres créances | 75 208.00 | | 75 208.00 | 75 208.00 |
CF Disponibilités | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 503.00 | | 214 503.00 | 214 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 029 132.00 | 31 845.00 | 16 997 287.00 | 17 029 132.00 |
CU Autres participations | 4 661 850.00 | | 4 661 850.00 | 4 661 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 010.00 | 399 010.00 | | 399 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 909.00 | 909.00 | | 10 909.00 |
DG Autres réserves | 15 446 987.00 | 14 000 056.00 | | 15 446 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 615.00 | 1 456 931.00 | | -471 615.00 |
DL TOTAL (I) | 15 425 192.00 | 15 896 807.00 | | 15 425 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 000.00 | 1 829 000.00 | | 301 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 000.00 | 1 829 000.00 | | 301 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 065.00 | 871 539.00 | | 657 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 497.00 | 104 860.00 | | 65 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 049.00 | 32 731.00 | | 41 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 719.00 | 71 716.00 | | 76 719.00 |
EA Autres dettes | 731 763.00 | 761 093.00 | | 731 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 094.00 | 1 841 941.00 | | 1 572 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 997 287.00 | 17 738 748.00 | | 16 997 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 923.00 | 1 188 093.00 | | 1 133 923.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 887 000.00 | 522 000.00 | | 1 887 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -4 000.00 | -4 000.00 | | -4 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -4 000.00 | -4 000.00 | | -4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 453 000.00 | |
FG Production vendue services | 211 636.00 | | 211 636.00 | 211 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 636.00 | | 211 636.00 | 211 636.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 156 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 986.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 419.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 731 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 321 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 096.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 356 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592 000.00 | 30 000.00 | | 1 592 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592 000.00 | 30 000.00 | | 1 592 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592 000.00 | 30 000.00 | | 1 592 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 000.00 | 42 000.00 | | 170 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 314.00 | 2 535 412.00 | | 533 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 929.00 | 1 078 481.00 | | 1 004 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 615.00 | 1 456 931.00 | | -471 615.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 882 000.00 | 518 000.00 | | 1 882 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 000.00 | -4 000.00 | | -5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 887 000.00 | 522 000.00 | | 1 887 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 487 037.00 | | 518 011.00 | 17 487 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190 418.00 | 16 653 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190 418.00 | 16 814 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 589.00 | | | 161 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 325 448.00 | | 518 011.00 | 17 325 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 859.00 | 9 987.00 | | 21 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 859.00 | 9 987.00 | | 21 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 11 990 390.00 | 11 990 390.00 | | 11 990 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 82 576.00 | 82 576.00 | | 82 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 562.00 | 66 562.00 | | 66 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 148 975.00 | 12 148 175.00 | 800.00 | 12 148 975.00 |