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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 645.00 | 8 429.00 | 217.00 | 8 645.00 |
AN Terrains | 12 138.00 | 3 419.00 | 8 719.00 | 12 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 199.00 | 116 328.00 | 43 871.00 | 160 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 699.00 | 128 175.00 | 55 523.00 | 183 699.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 933.00 | | 550 933.00 | 550 933.00 |
BZ Autres créances | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 630 946.00 | | 630 946.00 | 630 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 465.00 | | 1 366 465.00 | 1 366 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 163.00 | 128 175.00 | 1 421 988.00 | 1 550 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 761.00 | 111 042.00 | | 243 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 388.00 | 212 719.00 | | 440 388.00 |
DL TOTAL (I) | 693 448.00 | 333 061.00 | | 693 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419.00 | 166.00 | | 3 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 77 756.00 | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 636.00 | 3 566.00 | | 4 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 374.00 | 14 693.00 | | 20 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 045.00 | 541 984.00 | | 659 045.00 |
EA Autres dettes | 40 811.00 | 25 577.00 | | 40 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 540.00 | 663 742.00 | | 728 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 988.00 | 996 803.00 | | 1 421 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 540.00 | 663 742.00 | | 728 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
FG Production vendue services | 2 440 207.00 | 38 251.00 | 2 478 458.00 | 2 440 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 632.00 | 38 251.00 | 2 486 883.00 | 2 448 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 097.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 791.00 | 254.00 | | 24 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 791.00 | 2 694.00 | | 24 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 055.00 | 3 682.00 | | 6 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 055.00 | 3 682.00 | | 6 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 736.00 | -988.00 | | 18 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 180.00 | 96 200.00 | | 198 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 998.00 | 78 828.00 | | 154 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 670.00 | 1 924 524.00 | | 2 513 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 282.00 | 1 711 805.00 | | 2 073 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 388.00 | 212 719.00 | | 440 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 717.00 | | 16 981.00 | 166 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 356.00 | | 16 981.00 | 155 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 079.00 | 18 097.00 | | 110 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | 3 884.00 | | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 534.00 | 14 212.00 | | 105 534.00 |