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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 454 624.00 | 104 840.00 | 349 784.00 | 454 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 833.00 | 1 680.00 | 4 153.00 | 5 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 165.00 | 106 902.00 | 404 263.00 | 511 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CF Disponibilités | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 391.00 | 106 902.00 | 424 489.00 | 531 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 811.00 | 35 839.00 | | 5 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 047.00 | -30 028.00 | | 4 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 186.00 | 5 604.00 | | 5 186.00 |
DL TOTAL (I) | 235 044.00 | 231 415.00 | | 235 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 561.00 | 65 295.00 | | 185 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 554.00 | | 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446.00 | 2 968.00 | | 3 446.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 445.00 | 251 736.00 | | 189 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 489.00 | 483 152.00 | | 424 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 445.00 | 87 673.00 | | 189 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | -3 196.00 | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 473.00 | 18 683.00 | | 43 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 426.00 | 48 711.00 | | 39 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 047.00 | -30 028.00 | | 4 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 561.00 | 185 561.00 | | 185 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 386.00 | | | 182 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 445.00 | 189 445.00 | | 189 445.00 |