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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
AP Constructions | 431 405.00 | 101 955.00 | 329 450.00 | 431 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 287.00 | 55 894.00 | 194 393.00 | 250 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 154.00 | 157 849.00 | 2 329 305.00 | 2 487 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 893.00 | | 529 893.00 | 529 893.00 |
BN En cours de production de biens | 529 628.00 | 90 497.00 | 439 131.00 | 529 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 678.00 | | 100 678.00 | 100 678.00 |
BZ Autres créances | 4 312 164.00 | 630 000.00 | 3 682 164.00 | 4 312 164.00 |
CF Disponibilités | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 588 717.00 | 720 497.00 | 4 868 219.00 | 5 588 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 075 871.00 | 878 347.00 | 7 197 524.00 | 8 075 871.00 |
CU Autres participations | 1 761 847.00 | | 1 761 847.00 | 1 761 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 669 777.00 | 1 800 302.00 | | 2 669 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 432.00 | 1 069 475.00 | | 1 105 432.00 |
DL TOTAL (I) | 4 435 209.00 | 3 529 777.00 | | 4 435 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 736.00 | 1 773 432.00 | | 1 467 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 603.00 | 209 156.00 | | 83 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 243.00 | 54 803.00 | | 21 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 101.00 | 44 013.00 | | 507 101.00 |
EA Autres dettes | 682 632.00 | 178 490.00 | | 682 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 315.00 | 2 259 894.00 | | 2 762 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 197 524.00 | 5 789 672.00 | | 7 197 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 587.00 | 920 918.00 | | 2 214 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 759.00 | 300 216.00 | | 298 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 483.00 | | 109 483.00 | 109 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 483.00 | | 109 483.00 | 109 483.00 |
FM Production stockée | | | 220 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 759 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 249.00 | 40.00 | | 130 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 499.00 | 40.00 | | 130 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 13.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 028.00 | 2 545.00 | | 123 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 268.00 | 2 558.00 | | 123 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 231.00 | -2 518.00 | | 7 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 643.00 | 6 237.00 | | 422 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 497.00 | 1 506 042.00 | | 2 220 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 065.00 | 436 566.00 | | 1 115 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 432.00 | 1 069 475.00 | | 1 105 432.00 |