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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 4 490.00 | 250.00 | 4 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606.00 | 2 155.00 | 451.00 | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 026.00 | 51 078.00 | 9 948.00 | 61 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 869.00 | 1 827.00 | 5 042.00 | 6 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 256.00 | 59 549.00 | 15 707.00 | 75 256.00 |
BP En cours de production de services | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 059.00 | | 58 059.00 | 58 059.00 |
BZ Autres créances | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 018.00 | | 68 018.00 | 68 018.00 |
CF Disponibilités | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 589.00 | | 185 589.00 | 185 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 845.00 | 59 549.00 | 201 296.00 | 260 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 173 699.00 | 166 836.00 | | 173 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 025.00 | 10 864.00 | | 8 025.00 |
DL TOTAL (I) | 182 825.00 | 178 799.00 | | 182 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 35.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 6.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 390.00 | | 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 920.00 | 16 404.00 | | 16 920.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 471.00 | 17 014.00 | | 18 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 296.00 | 195 813.00 | | 201 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 471.00 | 17 014.00 | | 18 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 35.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 006.00 | | 94 006.00 | 94 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 006.00 | | 94 006.00 | 94 006.00 |
FM Production stockée | | | -4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 284.00 | 699.00 | | 3 284.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 35.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 10 009.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -509.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 016.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 040.00 | 104 876.00 | | 99 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 015.00 | 94 013.00 | | 91 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 025.00 | 10 864.00 | | 8 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 098.00 | 109.00 | | 8 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 597.00 | | 1 659.00 | 73 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 472.00 | | 269.00 | 4 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 242.00 | | 1 390.00 | 62 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 203.00 | 9 519.00 | | 48 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 19.00 | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 731.00 | 9 501.00 | | 43 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110.00 | 1 717.00 | | 110.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 1 717.00 | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 1 717.00 | | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 717.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
UX Autres créances clients | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 023.00 | 78 181.00 | 43 843.00 | 122 023.00 |
VW T.V.A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 569.00 | | 1 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 304.00 | 221.00 | | 1 304.00 |
ST Autres comptes | 20 917.00 | 16 961.00 | | 20 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | 10 369.00 | | 11 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 944.00 | 31 041.00 | | 22 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 655.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 907.00 | 1 224.00 | | 1 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 731.00 | 16 459.00 | | 18 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 944.00 | 4 043.00 | | 3 944.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 622.00 | 27 551.00 | | 33 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |