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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
BZ Autres créances | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 455 794.00 | | 455 794.00 | 455 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 566.00 | | 480 566.00 | 480 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 006.00 | 29 441.00 | 480 566.00 | 510 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 422 584.00 | 398 496.00 | | 422 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 515.00 | 23 196.00 | | 16 515.00 |
DL TOTAL (I) | 443 499.00 | 426 092.00 | | 443 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 672.00 | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 783.00 | 29 453.00 | | 34 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 067.00 | 31 684.00 | | 37 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 566.00 | 457 775.00 | | 480 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 149.00 | 29 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 149.00 | 29 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 152.00 | 437.00 | 4 149.00 | 33 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 152.00 | 437.00 | 4 149.00 | 33 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
UX Autres créances clients | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VW T.V.A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
ST Autres comptes | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 055.00 | | | 19 055.00 |