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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 419.00 | 15 730.00 | 1 689.00 | 17 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 517.00 | 129 661.00 | 69 856.00 | 199 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 641.00 | 147 496.00 | 98 145.00 | 245 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 881.00 | 2 008.00 | 189 873.00 | 191 881.00 |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CF Disponibilités | 111 502.00 | | 111 502.00 | 111 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 599.00 | 2 008.00 | 310 591.00 | 312 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 240.00 | 149 504.00 | 408 736.00 | 558 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 140 869.00 | 107 480.00 | | 140 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 126.00 | 73 389.00 | | 59 126.00 |
DL TOTAL (I) | 208 245.00 | 189 119.00 | | 208 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 570.00 | 64 841.00 | | 40 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 283.00 | 12 962.00 | | 15 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | 8 550.00 | | 13 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 926.00 | 150 245.00 | | 122 926.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 269.00 | | 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 128.00 | 5 306.00 | | 8 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 491.00 | 242 174.00 | | 200 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 736.00 | 431 293.00 | | 408 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 658.00 | 201 604.00 | | 179 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 589.00 | | 8 562.00 | 239 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 511.00 | 245 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 511.00 | 216 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 884.00 | | 8 562.00 | 210 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 675.00 | 32 825.00 | 1 004.00 | 115 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 570.00 | 32 825.00 | 1 004.00 | 113 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | | 62.00 | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070.00 | | 62.00 | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070.00 | | 62.00 | 2 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 189 472.00 | 189 472.00 | | 189 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 570.00 | 19 737.00 | 20 833.00 | 40 570.00 |
VI Groupe et associés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 118.00 | 196 108.00 | 6 009.00 | 202 118.00 |
VW T.V.A. | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 491.00 | 179 658.00 | 20 833.00 | 200 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 999.00 | 7 376.00 | | 5 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 932.00 | 3 519.00 | | 3 932.00 |
ST Autres comptes | 92 970.00 | 83 502.00 | | 92 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 620.00 | 19 787.00 | | 20 620.00 |
YT Sous‐traitance | 16 654.00 | 8 539.00 | | 16 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | 2 345.00 | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 191.00 | 9 721.00 | | 8 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 237.00 | 151 104.00 | | 102 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 790.00 | 28 680.00 | | 24 790.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 176.00 | 115 347.00 | | 134 176.00 |