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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CF Disponibilités | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 333.00 | 159 707.00 | | 13 333.00 |
DH Report à nouveau | | 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 471.00 | -558 832.00 | | -8 471.00 |
DL TOTAL (I) | 16 303.00 | -387 227.00 | | 16 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 308.00 | 21 334.00 | | 14 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676.00 | 359.00 | | 676.00 |
EA Autres dettes | 9 066.00 | 393 257.00 | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 049.00 | 414 950.00 | | 24 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 352.00 | 27 724.00 | | 40 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | 132 357.00 | | 1 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 757 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 750 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | 1 639 757.00 | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907.00 | -539 757.00 | | -1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 936.00 | 1 270 477.00 | | 11 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 407.00 | 1 829 309.00 | | 20 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 471.00 | -558 832.00 | | -8 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VI Groupe et associés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |