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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 88 000.00 | 7 341.00 | 80 658.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 129.00 | 4 273.00 | 856.00 | 5 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 306.00 | 65 705.00 | 106 601.00 | 172 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 250.00 | 77 320.00 | 199 929.00 | 277 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 343.00 | 9 048.00 | 28 295.00 | 37 343.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 987.00 | 2 476.00 | 37 511.00 | 39 987.00 |
CF Disponibilités | 309 483.00 | | 309 483.00 | 309 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 005.00 | 11 524.00 | 383 480.00 | 395 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 255.00 | 88 844.00 | 583 410.00 | 672 255.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 239 493.00 | 233 374.00 | | 239 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900.00 | 6 119.00 | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 258 003.00 | 256 103.00 | | 258 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 967.00 | 113 154.00 | | 97 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 490.00 | 5 871.00 | | 16 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 11 348.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 468.00 | 133 071.00 | | 147 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 390.00 | 53 691.00 | | 49 390.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 406.00 | 317 138.00 | | 325 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 410.00 | 573 241.00 | | 583 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 363.00 | | 13 886.00 | 263 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 549.00 | | 13 886.00 | 251 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 571.00 | 33 748.00 | | 43 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 571.00 | 33 748.00 | | 43 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 081.00 | 9 048.00 | 8 081.00 | 8 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 589.00 | 2 476.00 | 589.00 | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 671.00 | 11 524.00 | 8 671.00 | 8 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 671.00 | 11 524.00 | 8 671.00 | 8 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 048.00 | 808.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 476.00 | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 468.00 | 147 468.00 | | 147 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 850.00 | 14 369.00 | 83 481.00 | 97 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 579.00 | | | 121 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VW T.V.A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 406.00 | 228 925.00 | 83 481.00 | 312 406.00 |