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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 437.00 | 8 275.00 | 54 161.00 | 62 437.00 |
040 Immobilisations financières | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 080.00 | 11 056.00 | 70 024.00 | 81 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
072 Créances – Autres | 52 808.00 | | 52 808.00 | 52 808.00 |
084 Disponibilités | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 637.00 | | 100 637.00 | 100 637.00 |
110 Total général Actif | 181 717.00 | 11 056.00 | 170 660.00 | 181 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
230 Autres produits | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
242 Autres charges externes. | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 202.00 | | | -11 202.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 207.00 | | | -10 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 488.00 | | | 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |