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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AH Fonds commercial | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 127.00 | 29 932.00 | 1 195.00 | 31 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 14 392.00 | 14 608.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 814.00 | 45 680.00 | 18 134.00 | 63 814.00 |
BP En cours de production de services | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
BT Marchandises | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 348.00 | | 74 348.00 | 74 348.00 |
BZ Autres créances | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CF Disponibilités | 278 812.00 | | 278 812.00 | 278 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 131.00 | | 416 131.00 | 416 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 945.00 | 45 680.00 | 434 265.00 | 479 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 548.00 | | | 168 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
DL TOTAL (I) | 224 978.00 | | | 224 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 780.00 | | | 132 780.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 287.00 | | | 209 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 265.00 | | | 434 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 798.00 | | | 177 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 930.00 | 7 750.00 | | 37 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 574.00 | 7 750.00 | | 36 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 767.00 | 16 278.00 | 31 489.00 | 47 767.00 |
VI Groupe et associés | 88 944.00 | 88 944.00 | | 88 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |
VW T.V.A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 287.00 | 177 798.00 | 31 489.00 | 209 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
ST Autres comptes | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
YT Sous‐traitance | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 220.00 | | | 88 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 138.00 | | | 133 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |