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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
072 Créances – Autres | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
084 Disponibilités | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
110 Total général Actif | 71 758.00 | 24 832.00 | 46 926.00 | 71 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 917.00 | 108 483.00 | | 85 917.00 |
222 Production stockée | 8 250.00 | 6 000.00 | | 8 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 167.00 | 114 483.00 | | 94 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 220.00 | 28 686.00 | | 11 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 750.00 | -4 550.00 | | 4 750.00 |
242 Autres charges externes. | 37 871.00 | 39 046.00 | | 37 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 583.00 | 56 485.00 | | 46 583.00 |
252 Charges sociales | 16 879.00 | 15 077.00 | | 16 879.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 759.00 | 135 189.00 | | 117 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 592.00 | -20 705.00 | | -23 592.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 177.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 533.00 | -20 882.00 | | -27 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |