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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 662.00 | 15 240.00 | 2 422.00 | 17 662.00 |
040 Immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 777.00 | 15 240.00 | 62 537.00 | 77 777.00 |
060 Stock marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
072 Créances – Autres | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
084 Disponibilités | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
110 Total général Actif | 93 065.00 | 15 240.00 | 77 825.00 | 93 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 816.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 702.00 | 95 019.00 | | 60 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
230 Autres produits | 11 831.00 | 1 911.00 | | 11 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 871.00 | 96 930.00 | | 79 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 795.00 | 21 542.00 | | 15 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 566.00 | 619.00 | | 566.00 |
242 Autres charges externes. | 20 508.00 | 19 612.00 | | 20 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 2 531.00 | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 259.00 | 41 362.00 | | 37 259.00 |
252 Charges sociales | 6 940.00 | 11 034.00 | | 6 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 955.00 | 766.00 | | 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 519.00 | 97 466.00 | | 83 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 648.00 | -536.00 | | -3 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 3.00 | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 728.00 | -537.00 | | -3 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 723.00 | | | 3 723.00 |