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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 304.00 | 98 389.00 | 9 915.00 | 108 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 254.00 | 104 793.00 | 38 461.00 | 143 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 433.00 | 203 183.00 | 150 250.00 | 353 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
BP En cours de production de services | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 163.00 | 455.00 | 62 708.00 | 63 163.00 |
BZ Autres créances | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 117 868.00 | | 117 868.00 | 117 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 147.00 | 455.00 | 250 692.00 | 251 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 580.00 | 203 637.00 | 400 943.00 | 604 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
DH Report à nouveau | -80 782.00 | | | -80 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 851.00 | -80 782.00 | | 39 851.00 |
DL TOTAL (I) | 164 078.00 | 124 227.00 | | 164 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 696.00 | 125 185.00 | | 100 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 896.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 697.00 | 26 361.00 | | 11 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 476.00 | 85 513.00 | | 73 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 134.00 | 82 295.00 | | 48 134.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 1 920.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 865.00 | 322 170.00 | | 236 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 943.00 | 446 397.00 | | 400 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 459.00 | 195 330.00 | | 154 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 213.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 016.00 | | 9 954.00 | 349 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 538.00 | 353 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 538.00 | 269 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 802.00 | | 9 364.00 | 265 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214.00 | | 590.00 | 6 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 158.00 | 26 822.00 | 2 798.00 | 179 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 158.00 | 26 822.00 | 2 798.00 | 179 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 476.00 | 73 476.00 | | 73 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
UX Autres créances clients | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 502.00 | 29 793.00 | 70 709.00 | 100 502.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 107.00 | 92 303.00 | 6 805.00 | 99 107.00 |
VW T.V.A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 168.00 | 154 459.00 | 70 709.00 | 225 168.00 |