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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 117 592.00 | | 117 592.00 | 117 592.00 |
BZ Autres créances | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
CF Disponibilités | 429 475.00 | | 429 475.00 | 429 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 192.00 | | 463 192.00 | 463 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 784.00 | | 580 784.00 | 580 784.00 |
CU Autres participations | 117 592.00 | | 117 592.00 | 117 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 321 624.00 | | | 321 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
DL TOTAL (I) | 343 540.00 | | | 343 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
EA Autres dettes | 178 800.00 | | | 178 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 244.00 | | | 237 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 784.00 | | | 580 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 244.00 | | | 237 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 150.00 | | 283 150.00 | 283 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 150.00 | | 283 150.00 | 283 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 787.00 | | | 286 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 451.00 | | | 273 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 922.00 | | | 118 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 117 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 592.00 | | | 117 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 381.00 | 503.00 | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 381.00 | 503.00 | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 800.00 | 178 800.00 | | 178 800.00 |
VB T. V. A. | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VW T.V.A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 244.00 | 237 244.00 | | 237 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
ST Autres comptes | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 240.00 | | | 97 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 636.00 | | | 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |