| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 15 010.00 | 11 607.00 | 3 403.00 | 15 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 286.00 | 163 578.00 | 3 709.00 | 167 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 490.00 | 321 107.00 | 4 383.00 | 325 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 607.00 | 499 712.00 | 319 895.00 | 819 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 173.00 | | 66 173.00 | 66 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 850.00 | | 197 850.00 | 197 850.00 |
BZ Autres créances | 263 714.00 | | 263 714.00 | 263 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 885.00 | | 553 885.00 | 553 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 492.00 | 499 712.00 | 873 780.00 | 1 373 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 535 735.00 | 613 203.00 | | 535 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 638.00 | 117 532.00 | | 31 638.00 |
DL TOTAL (I) | 578 373.00 | 741 735.00 | | 578 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 690.00 | 472.00 | | 152 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 214.00 | 38 174.00 | | 66 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 091.00 | 112 229.00 | | 70 091.00 |
EA Autres dettes | 6 412.00 | 402.00 | | 6 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 407.00 | 151 277.00 | | 295 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 780.00 | 893 011.00 | | 873 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 407.00 | 151 277.00 | | 295 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 690.00 | 472.00 | | 2 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 298.00 | | 3 476.00 | 853 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 167.00 | 819 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 167.00 | 507 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 421.00 | | | 301 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 478.00 | | 3 476.00 | 541 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 904.00 | 36 300.00 | 29 492.00 | 492 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 483.00 | 36 300.00 | 29 492.00 | 489 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 197 850.00 | 197 850.00 | | 197 850.00 |
VB T. V. A. | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VC Groupe et associés | 216 146.00 | 216 146.00 | | 216 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 408.00 | 463 008.00 | 10 400.00 | 473 408.00 |
VW T.V.A. | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 407.00 | 295 407.00 | | 295 407.00 |