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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 924.00 | 40 589.00 | 5 335.00 | 45 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 975.00 | 42 918.00 | 10 057.00 | 52 975.00 |
BT Marchandises | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 538.00 | 143 515.00 | 167 023.00 | 310 538.00 |
BZ Autres créances | 351 570.00 | | 351 570.00 | 351 570.00 |
CF Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 302.00 | 143 515.00 | 533 788.00 | 677 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 277.00 | 186 432.00 | 543 845.00 | 730 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 218.00 | | | 172 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 64 032.00 | 55 535.00 | | 64 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 216.00 | 8 497.00 | | 3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 75 718.00 | 72 502.00 | | 75 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 418.00 | 82 418.00 | | 52 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 127.00 | 164 116.00 | | 164 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 379.00 | 189 619.00 | | 165 379.00 |
EA Autres dettes | 74 741.00 | 128 525.00 | | 74 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 127.00 | 564 678.00 | | 468 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 845.00 | 637 179.00 | | 543 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 127.00 | 564 678.00 | | 468 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 468.00 | | 490 468.00 | 490 468.00 |
FG Production vendue services | 369 837.00 | | 369 837.00 | 369 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 304.00 | | 860 304.00 | 860 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 471.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 740.00 | 5 449.00 | | 6 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 612.00 | 3 694.00 | | 1 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 724.00 | 25 777.00 | | 73 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 724.00 | 25 777.00 | | 73 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 838.00 | 16 810.00 | | 18 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 838.00 | 18 310.00 | | 18 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 887.00 | 7 467.00 | | 54 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 233.00 | 872 879.00 | | 948 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 017.00 | 864 382.00 | | 945 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 216.00 | 8 497.00 | | 3 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 895.00 | 4 023.00 | | 38 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 566.00 | 4 023.00 | | 36 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 127.00 | 164 127.00 | | 164 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 379.00 | 165 379.00 | | 165 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 830.00 | 489 890.00 | 176 940.00 | 666 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 127.00 | 468 127.00 | | 468 127.00 |