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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742.00 | 1 455.00 | 1 287.00 | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 028.00 | 6 854.00 | 9 174.00 | 16 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 076.00 | 58 630.00 | 31 446.00 | 90 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BZ Autres créances | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CF Disponibilités | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 156.00 | 58 630.00 | 71 525.00 | 130 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 258.00 | 50 322.00 | 20 936.00 | 71 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
DH Report à nouveau | -47 049.00 | | | -47 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
DL TOTAL (I) | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | | | 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 207.00 | | 87 207.00 | 87 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 207.00 | | 87 207.00 | 87 207.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 049.00 | |
GE Autres charges | | | 15 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 965.00 | | | 126 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 546.00 | | | 122 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 494.00 | | 30 520.00 | 61 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 558.00 | | 26 700.00 | 44 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938.00 | 90 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 938.00 | 18 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 887.00 | | 3 820.00 | 16 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 518.00 | 8 050.00 | 1 938.00 | 52 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 558.00 | 5 764.00 | | 44 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 960.00 | 2 286.00 | 1 938.00 | 7 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | | | 862.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 247.00 | 36 198.00 | 49.00 | 36 247.00 |
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
ST Autres comptes | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
YT Sous‐traitance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 816.00 | | | 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 609.00 | | | 31 609.00 |